دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 يونيو 2024: أعلنت شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع ("ENBD REIT") وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها السنوية الكاملة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024. وكشفت الشركة عن صافي قيمة أصول بقيمة 195 مليون دولار أمريكي أو 0.78 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يمثل زيادة قوية بنسبة 8.5٪ مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفعت قيمة المحفظة العقارية لشركة اي ان بي دي "ريت" لتصل إلى 384 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 4% مدفوعًا بمعدل إشغال معزز بنسبة 93%، مرتفعاً بنسبة 88% منذ العام الماضي، وهو الأعلى في تاريخ الشركة. وقادت الاستثمارات في العديد من العقارات، إلى جانب استراتيجيات إدارة الأصول النشطة، إلى زيادة إجمالي الدخل إلى 34.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 31.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكان صافي الدخل (بما في ذلك الحركات غير النقدية في التقييمات) أقل قليلاً من السنة المالية السابقة حيث بلغ 21.0 مليون دولار أمريكي. وانخفض صافي إيرادات الإيجار أو الأموال الناتجة عن عمليات الشركة (FFO)، والتي تستثني الحركات غير النقدية في التقييمات والمستخدمة لدفع أرباح الأسهم للمساهمين، إلى 7.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 9.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل وتعويض مكاسب الإيرادات.
كما قامت الشركة بتنفيذ أنشطة هامة لإدارة الأصول خلال العام، بما في ذلك استكمال مشاريع التجديد في برج بن غاطي تيراسيز السكني، وكلا من المبنيين 49 و25 في مدينة دبي الطبية، وبيت المها العربي. بالإضافة إلى ذلك، تم تجديد شهادة اعتماد نظام "ويل" للسلامة الصحية للأبنية لبرج الثريا1، وهذا يؤكد على الالتزام الثابت بالصحة والسلامة والاستدامة. وقد أثرت هذه الجهود، إلى جانب أنشطة التأجير القوية، بشكل إيجابي على تقييمات الأصول.
وشهد العام أيضًا تغييرات في مجلس الإدارة وإدارة الشركة، بما في ذلك تولي علي المزروعي منصب رئيس مجلس الإدارة وسمير كازي منصب الرئيس التنفيذي. وبعد مراجعة شاملة للمحفظة والتعاملات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بدأت لشركة اي ان بي دي "ريت" في رحلة في رحلة تحول لمعالجة أداء المحفظة من خلال وضع خطة شاملة تتمحور حول ثلاث ركائز رئيسية تشمل تحسين الدخل التشغيلي من خلال نهج تحسين صافي الربح، وإدارة تكاليف التمويل، وتحسين المحفظة لتعزيز العائدات الإجمالية. ومن المتوقع أن تقود هذه المبادرات إلى زيادة الربحية مع تحقيق الفوائد الأولية خلال فترة الـ 6 - 12 شهرًا القادمة.
في هذا الصدد، قال سمير كازي، الرئيس التنفيذي بشركة اي ان بي دي "ريت":
"نحن سعداء بالنتائج التي تم تحقيقها في هذه السنة المالية. وقد أدى النهج الاستباقي لإدارة الأصول والتأجير إلى تحقيق أعلى معدلات إشغال منذ عام 2018 وزيادة قيمة المحفظة. كما نتوقع تحقيق المزيد من الزخم الإيجابي لا سيما مع ظروف سوق العقارات المواتية في دبي والمترافقة مع الطلب الجيد على الأصول المستدامة عالية الجودة، على الرغم من استمرار بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
وبعد إجراء مراجعة شاملة للمحفظة، حددنا خطة تحول واضحة لشركة اي ان بي دي "ريت" لتعزيز استفادة المساهمين من القيم. كما سنواصل التركيز على تعزيز جاذبية عقاراتنا بهدف زيادة مستويات الدخل والإشغال وإدارة التمويل والتكاليف الأخرى مع تحسين المزيج العام للمحفظة. وأؤكد هنا بأنه هذه الخطوات التي نتخذها هي بداية رحلتنا للتحول، وأنا واثق من قدرتنا على إظهار التحسينات في الأشهر التسعة إلى الاثني عشر القادمة، في الوقت الذي نقوم فيه بتنفيذ استراتيجية النمو المستدام الخاصة بنا."
ويبلغ المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية (WAULT) للمحفظة إلى 3.74 سنة، كما ظلت نسبة القرض إلى القيمة ("LTV") مستقرة عند 50.6%. خلال الربع الأول من العام، تم بنجاح تحوط 50% من الديون للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة وتحسين القدرة على التنبؤ خلال دورة أسعار الفائدة الحالية. وتجري الآن دراسة فرص إضافية لخفض تكاليف التمويل.
من ناحية أخرى، بلغت نسبة توزيعات الأرباح النهائية المقترحة البالغة 4 مليون دولار أمريكي مستحقة الدفع للمساهمين إلى 4.1% في السنة من صافي قيمة أصول الأرباح و9.1% في السنة من سعر السهم، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح لهذا العام إلى 7.5 مليون دولار أمريكي. وبعد انعقاد الجمعية العامة العادية، وبموجب موافقة المساهمين، سيتم تداول الأسهم بدون أرباح في 30 يوليو 2024، مع تحديد تاريخ التسجيل في 31 يوليو 2024 وتاريخ الدفع في 27 أغسطس 2024.
من جانبه، قال محمد آصف صديق، مدير مالي أول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول والمدير المالي لشركة اي ان بي دي "ريت":
"حققنا أداءً جيدًا، مدعومة بالاستثمارات للحفاظ على جاذبية عقاراتنا، وزيادة مستويات الإشغال وبالتالي زيادة التقييمات. ومع تحسن إجمالي الدخل، فإن الزيادة في تكاليف التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع مصاريف التشغيل المرتبطة بتحسن معدلات الإشغال أثرت على صافي دخلنا. بعد أن قمنا بتحوط 50٪ من ديوننا في وقت مبكر من السنة المالية، فإننا نقوم الآن بمراجعة الفرص الإضافية لخفض التكاليف بشكل أكبر مع الحفاظ على نهج محكم لإدارة رأس المال أثناء تنفيذ استراتيجية التحول الخاصة بنا.
الجدير بذكره أن إعداد النتائج المالية لشركة لشركة اي ان بي دي "ريت" تم وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وجرى تدقيقها من قبل شركة "ديلويت".
