من نحن؟

تُعد شركة آي أن بي دي (ريت)، صندوق استثمار يهدِف إلى توليد دخل مُنتظم من الأرباح للمستثمرين من دخل أرباح العقارات الاستثمارية، عادة في شكل إيجار، مع فرصة إضافية لزيادة رأس المال وزيادة في قيمة الأسهم.

يعد مدير الصندوق، شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، أحد مديري الأصول الرائدين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصل قيمة الأصول تحت إدارة الشركة بما يفوق 6.1 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2021. وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، ومقرها مركز دبي المالي العالمي تحت تنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.

يقدم مدير الصندوق مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية، بدءًا من الصناديق المدارة داخليًا إلى الإستثمارات المُصممة خصيصاً لتُلائم مُتطلبات المستثمرين. وهي تدير الصناديق عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول، بما في ذلك أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدخل الثابت العالمي، وحلول المخاطر العالمية ، والعقارات، مجموعة واسعة من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمصممة لمواجهة المخاطر المتنوعة.

القيم

التركيز على احتياجات وتوقعات مستثمرينا

تُولي آي أن بي دي (ريت) اهتمامًا كبيرًا لإجراء الأبحاث عالية الجودة وروح التعاون القوي، وتسعى سعيًا حثيثًا للتنبؤ بالاتجاهات السائدة قبل ظهورها. ويؤمن مدير الصندوق بتطبيق مبادئ إدارة المخاطر الرشيدة ويلتزم باتباع ثقافة الاستثمار المتميز.

حقائق وأرقام

  • تخضع لإدارة شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة
  • صندوق استثمار عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
  • مدرجة في بورصة ناسداك دبي
  • لطالما التزمت بتوزيع أرباح تتراوح بين %5 و %7.5 منذ تأسيسها
  • تملك إحدى-عشر عقاراً ضمن محفظتها الإستثمارية الحالية
  • رئيس إدارة الأصول: سمير كازي
reit
reit
67%
العقارات المكتبية
reit
reit
16%
العقارات السكنية
reit
reit
17%
العقارات البديلة
reit
عدد العقارات
11
reit
93%
نسبة الإشغال
reit
صافي قيمة الأصول**
دولار أمريكي
195**
reit
الأصول لكل سهم
دولار أمريكي
0.78**
reit
*نسبة القرض إلى قيمة العقار
51%
reit
قيمة المحفظة العقارية
مليون دولار أمريكي
384
3.74 سنة
المتوسط الترجيحي لمدة الإيجار المتبقية
2.11 سنة
العقارات المكتبية:
0.62 سنة
العقارات السكنية:
13.19 سنة
العقارات البديلة:

نسبة القرض إلى القيمة على إجمالي قيمة الأصول*
على المحفظة العقارية**
(إجمالي عوائد الإيجار/قيمة المحفظة)
في 31 يمشي 2024

الحوكمة

علي راشد حميد المزروعي

عضو مجلس إدارة
read more

خالد الفهيم

عضو مجلس إدارة
read more

راشد محمد العوضي

عضو مجلس إدارة
read more

مارك كريسي

عضو مجلس إدارة
read more

خالد الفهيم

read more

كريستوفر سيمور

read more

جيمس كريسويل

read more

عبد الله محمد العور

الرئيس التنفيذي لمركز دبي للتنمية الاقتصادية الإسلامية
read more

هاري باهمبرا

الرئيس العالمي لحلول الامتثال، مجموعة ابكس
read more

جيمس أندرسون

read more
Name Title
الدكتور محمد علي القري رئيس اللجنة
الدكتور محمد داوود بكر عضو تنفيذي
الدكتور محمد أمين علي قطان -
الدكتور أسامة الدرعي -

الإدارة

سمير كازي

رئيس قسم العقارات
read more

آصف صديق، المدير المالي

شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول
read more

جوناثان ماكجلوين

مدير المعاملات
read more

ميلاني فرنانديز

مدير أول للمحفظة العقارية، مدير الأصول
read more

سمية جوعان

مدير أصول
read more

سوراج ناير

مدير الأصول
read more

جون إيفان فيلانويفا

المدير المالي
read more

فينا دي سوزا

إخصائي عمليات
read more

كيران أشوك

أخصائية إجراءات
read more

مجموعة كاملة من حلول الإستثمار

شركة الإمارات دبي الوطني للإدارة الأصول – مدير الصندوق

شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.). بصفتها  وتُقدم بصفتها مديرالصندوق مجموعة من الحلول الاستثمارية، بما فيها الصناديق المدارة داخليًا والحلول التقديرية والمصممة لتلبية احتياجات خاصة، كما يتيح العمل في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن الأسواق العالمية، ويغطي فئات الأصول الرئيسية التقليدية و المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويقع مقر شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها شركة من الفئة الثانية، مع التمتع بقدرة إضافية لتشغيل "نافذة معاملات إسلامية". وتقع الصناديق التي تديرها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول في السلطات القضائية التالية: مركز دبي المالي العالمي (يخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية)، وجيرسي (تخضع لرقابة لجنة جيرسي للخدمات المالية)، ولوكسمبورغ (تخضع لرقابة لجنة الرقابة على القطاع المالي).

زيارة الموقع

ما صندوق الاستثمار العقاري ("ريت")؟

هو صندوق عهدة / ائتمان للاستثمار العقاري. وهناك عدة سلطات قضائية حول العالم تعترف بصناديق الاستثمار العقاري وتسمح بها وتقوم بتنظيمها والرقابة عليها، ويعد مركز دبي المالي العالمي أحد تلك السلطات القضائية.

وفي مركز دبي المالي العالمي، تندرج صناديق الاستثمار العقاري تحت فئة "الصناديق العقارية"، بحسب التعريف الوارد في قواعد الاستثمار الجماعي لدى سلطة دبي للخدمات المالية. ويُعتبر صندوق الاستثمار العقاري الخاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية صندوقًا للاستثمار في المشاريع العقارية المدرة للدخل ويقوم بتوزيع هذا الدخل على المساهمين بما لا يقل عن 80% من صافي الدخل السنوي المراجع.

ويهدف صندوق الاستثمار العقاري إلى توليد الدخل من الأرباح الموزعة بانتظام للمستثمرين والمستمد من دخل العقارات الاستثمارية في صورة الإيجار عادة، مع توفير فرصة إضافية لزيادة رأس مال الأصول الأساسية ورفع قيمة الأسهم

ويتولى إدارة صناديق الاستثمار العقاري عادة فريق إدارة تنفيذية خارجي، والذي يقوم بتحديد العقارات المناسبة للاستحواذ أو البيع أو الحيازة، إلى جانب إدارة أصول صندوق الاستثمار العقاري. ويتولى الفريق الإداري بعد ذلك إدارة العقارات، من خلال الاستعانة عادة بمدراء عقارات من أطراف خارجية، وذلك بهدف مضاعفة العوائد المحتملة بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمار العقاري. ويوجد العديد من صناديق الاستثمار العقاري التي تقوم بتطوير وإعادة تطوير العقارات من حين إلى آخر.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

يتعيّن على المستثمرين في سوق الأسهم في دبي الحصول على رقم مستثمر وطني NIN، وهو رقم مميز يمكّن المستثمر من تداول أي أوراق مالية مدرجة في بورصة ناسداك دبي أو الأسواق المالية الأخرى في الإمارات باسمه الخاص. للتقدم بطلب الحصول على رقم مستثمر وطني، الرجاء زيارة موقع ناسداك دبي أو الاتصال بوسيطك.

إن ساعات التداول المعمول بها هي من 10 صباحًا حتى 2 بعد الظهيرة بتوقيت دبي (من 6 صباحًا حتى 10 بتوقيت غرينيتش)، من الأحد إلى الخميس. الرجاء الضغط هنا للمزيد من المعلومات, أو للحصول على معلومات محددة حول صناديق الاستثمار العقارية ("ريت")، الرجاء الضغط على صناديق الاستثمارات العقارية ("ريت") المتداولة في ناسداك دبي

تهدف صناديق الاستثمار العقارية بشكل أساسي إلى الاستثمار في العقارات المدرة للدخل مما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في فئة أصول العقارات عادة ما توفر صناديق الاستثمار العقارية "ريت" لحاملي الأسهم التعرض لأصول عقارية متنوعة من خلال أداة استثمارية واحدة.

هناك أربع مزايا رئيسية للاستثمار في صندوق استثمار عقاري، وهي: أولاً، المرونة المتاحة في تعديل المبلغ الذي تستثمره بما يتناسب مع مواردك المالية. وثانيًا، إمكانية الوصول إلى محفظة استثمارية تضم عقارات بمصادر دخل متنوعة، بدلاً من الاعتماد على عقار/أصل واحد. وثالثاً، يمكن لمستثمري صندوق الاستثمار العقاري عادة الوصول إلى السيولة النقدية بصورة أفضل، بالنظر إلى أن تداول أسهم الصندوق في الأسواق العامة يكون أكثر سهولة وأقل تكلفة وأسرع مقارنة بعملية بيع الأصول العقارية الفعلية. وأخيرًا، يتسم الاستثمار في صندوق الاستثمار العقاري بالبساطة، فعملية امتلاك أسهم في الصندوق تخلو من التعقيد ويدفع الصندوق الأرباح إلى المستثمرين.

إن شركة الإمارات دبي الوطني "ريت" مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "ENBDREIT". لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين, دبي الوطني للأوراق , المالية أو بوسيطك المفضلّ.

إن أسهم شركة الإمارات دبي الوطني ريت مدرجة بالدولار الأميركي. الرجاء الاتصال بوسيطك للمزيد من المعلومات حول العملات الأجنبية.

تهدف شركة الإمارات دبي الوطني ريت إلى الاستثمار في العقارات الرائدة المدرة للدخل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية مع التركيز في الأساس على العقارات في الإمارات العربية المتحدة. ويكمن الهدف الاستثماري الرئيسي لشركة الإمارات دبي الوطني ريت في إمداد المستثمرين بمصدر منتظم للدخل (من خلال التوزيعات السنوية للأرباح بما لا يقل عن 80% من صافي الدخل السنوي المراجع) وزيادة رأس المال.

في 30 سبتمبر 2023، وبالاستناد إلى تقديرات القيمة السوقية للعقارات كما حددتها جهات التقييم المستقلة الخارجية، بلغت نسبة العقارات المكتبية من محفظة أصول شركة الإمارات دبي الوطني ريت 67% بينما بلغت نسبة العقارات السكنية 16%، وشكلت الأصول البديلة ما نسبته 17%.

بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية السكنية والتجارية الحالية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت 379 مليون دولار أمريكي كما في 30سبتمبر 2023.

نعم. تسعى شركة الإمارات دبي الوطني ريت إلى توزيع الأصول على النحو التالي: 64% للوحدات المكتبية، 17% للوحدات السكنية، 19% للعقارات في القطاعات البديلة (بما في ذلك الصناعة والتعليم والرعاية الصحية والضيافة). وقد لا تُتاح دائمًا إمكانية الحفاظ على التوزيع المحدد للأصول نظرًا إلى قيمة وتوفر الأصول العقارية، إلا أن النسب الواردة أعلاه تشير إلى التوزيع المستهدف للأصول لدى شركة الإمارات دبي الوطني ريت بالنظر إلى الظروف الراهنة في السوق. ومن المتوقع كذلك أن يتغير توزيع الأصول من حين إلى آخر بناءً على ظروف السوق والظروف الأخرى وفقًا لتقدير مدير الصندوق.

إن شركة الإمارات دبي الوطني ريت شركة استثمارية مغلقة ذات مسؤولية محدودة، وهي مسجلة في مركز دبي المالي العالمي تحت رقم 2209، وتديرها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، والتي يقع مقرها كذلك في مركز دبي المالي العالمي وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية.

الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للمستثمر شراؤها في شركة الإمارات دبي الوطني ريت هو سهم واحد. وعلى الرغم من عدم وجود حد أقصى لعدد الأسهم التي يمكن للمستثمر حيازتها، إلا أنه بمجرد امتلاكه لأكثر من 5% من أسهم رأس المال في شركة الإمارات دبي الوطني ريت، سيتم تطبيق بعض الالتزامات القانونية.

لا يتمّ فرض أيّ قيود إزاء استحواذ أيّ أسهم في شركة الإمارات دبي الوطني ريت.

تعتزم شركة الإمارات دبي الوطني ريت توزيع حصص الأرباح بصفة نصف سنوية، في 31 مارس و30 سبتمبر.

تنتهي السنة المالية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت في 31 مارس، وبالتالي، فسيتم نشر الحسابات السنوية المراجعة بعد ذلك التاريخ.

قامت شركة الإمارات دبي الوطني ريت بتعيين شركة "سي بي آر إي" وشركة "كافنديش ماكسويل" كجهتين مستقلتين لتحديد قيمة المحفظة. وتقتضي المتطلبات التنظيمية إجراء التقييم بشكل نصف سنوي، إلا أن الإدارة ترى أنه من الأفضل القيام بذلك بصورةٍ ربع سنويّة، ولذلك، سيتم نشر صافي قيمة أصول المحفظة، بما في ذلك صافي قيمة الأصول لكل سهم، في نهاية كل ربع سنة، وذلك في أشهر يونيو وسبتمبر وديسمبر ومارس. ومع نمو محفظة الاستثمارات، قد تقوم شركة الإمارات دبي الوطني ريت بتعيين شركات تقييم إضافية بشكلٍ متناوب، وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا الشأن.

تم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة مديرًا لصندوق شركة الإمارات دبي الوطني ريت. يقع مقر شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها شركة من الفئة الثانية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر المصارف من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدم شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مجموعة كبيرة من الحلول الاستثمارية، من الصناديق المدارة داخليًا وحتى الحلول التقديرية المصممة لتلبية احتياجات خاصة. تدير الشركة محفظة من الصناديق الاستثمارية من كل فئات الأصول، بما في ذلك صناديق أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصناديق الأصول العالمية ذات الدخل الثابت، والحلول العالمية المتناسبة مع المخاطر، والصناديق العقارية الإماراتية، وعدد كبير من الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصممة لتناسب مختلف درجات المخاطرة.

وتقع الصناديق التي تديرها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول في السلطات القضائية التالية: جيرسي (تخضع لرقابة لجنة جيرسي للخدمات المالية)، و لوكسمبورغ (تخضع لرقابة لجنة الإشراف على القطاع المالي في لوكسمبورغ) و جزر كايمان (تخضع لرقابة سلطة جزر كايمان للخدمات المالية). للمزيد من التفاصيل، الرجاء الضغط هنا

توفر شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المنتجات والحلول التالية:

  • صناديق الاستثمار المشتركة العامة التي تتضمن أسهم وسندات دين إقليمية وعالمية بما في ذلك الاستراتيحيات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى العقارات.
  • إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية المصممة لتلبية احتياجات العملاء سواء كانت محافظ تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
  • تتولى شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الإصول عددا من الصناديق المسجلة في جيرسي ولوكسمبرج وجزر كايمان في مختلف فئات الأصول وشتى المناطق الجغرافية بما في ذلك إدارة النقد التقليدية والأسهم وسندات الدين والعقارات والاستراتيجيات البديلة سواء كانت تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تتولّى لجنة الاستثمار في شركة الإمارات دبي الوطني ريت مهمة الموافقة على جميع المعاملات، حيث يكون كافة أعضائها مستقلين عن بنك الإمارات دبي الوطني. وبالتالي، يتم إبرام أيّ معاملات بين بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإمارات دبي الوطني ريت استنادًا إلى أسس المعاملات الخاصة المستقلة بالكامل. وعلاوةً على ذلك، لا بدّ من إجراء تقييم خارجي مستقل، وذلك للتأكد من تحديد الأسعار وفقًا للقيمة السوقية كجزء من ضمان إجراءات العناية الواجبة. وكذلك، تتطلّب الأنظمة واللوائح الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية الحصول على موافقة المساهمين في حال كانت معاملة الطرف ذات الصلة تشكّل أكثر من 5% من صندوق الاستثمار العقاري.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لأنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، تعتبر أس معاملة يتفق عليها بين بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإمارات دبي الوطني ريت بأنها معاملة بين جهات ذات صلة بالتالي تتطلب موافقة لجنة المراقبة والتي تتكون من ثلاثة أعضاء مستقلين.

بلغ حجم الأصول التي يديرها حاليًا مدير الصندوق حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي، وذلك في 31 ديسمبر .2023

أحدث الإعلانات

بق على اطلاع بأحدث بياناتنا الصحفية وتحديثات الأخبار ووسائل الإعلام والإعلانات.

ارسل إستفساراتك هنا