دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 مايو 2023: أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع (“ENBD REIT”) وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2023، حيث ارتفع صافي قيمة الأصول بنسبة 7.5٪ لتصل إلى 179 مليون دولار أمريكي أو 0.72 دولار أمريكي للسهم. ويأتي هذا الأداء في وقت حصدت فيه الشركة فوائد تعافي السوق من خلال استثمارات رأس المال التي تتم عبر المحفظة.
وارتفعت قيمة المحفظة العقارية لشركة اي ان بي دي "ريت" بنسبة 3.9٪ لتصل إلى 370 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي مدعومًا بارتفاع معدل الإشغال إلى 88٪ بعد أن كان عند 80٪ في العام السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2018 على خلفية نشاط التأجير القوي وتحسين جودة الأصول. كما قادت الاستثمارات الشاملة التي تم إجراؤها لتحسين عروض المستأجرين في عدد من المباني عبر المحفظة، إلى جانب استراتيجيات إدارة الأصول النشطة، إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 14.7٪ لتصل إلى 31.3 مليون دولار أمريكي من 27.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتحسن صافي الدخل (بما في ذلك الحركة غير النقدية في التقييمات) بشكل كبير خلال العام ليصل إلى 21.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 4.4 مليون دولار أمريكي في السنة المالية السابقة. وحقق صافي دخل الإيجارات أو الأموال من العمليات (FFO)، باستثناء الحركة غير النقدية في التقييمات وتوجيه مدفوعات الأرباح للمساهمين نموا إيجابيًا وثابتًا على أساس سنوي، وإن كان منخفضًا قليلاً عند 9.2 مليون دولار أمريكي من 9.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق بسبب ارتفاع تكاليف التمويل والذي فاق تحسن الإيرادات.
وخلال العام، حققت اي ان بي دي "ريت" إنجازات مهمة في مجال الإيجار عبر الأصول الرئيسية بما في ذلك الوصول إلى مستوى إشغال نسبته 91 ٪ في مكاتب برج "ضمان" الواقعة في مركز دبي المالي العالمي، وهو أعلى مستوى منذ الاستحواذ عليه في عام 2015. وفي برج "الثريا 1" في مدينة دبي للإعلام، تحسن معدل الإشغال بشكل مطرد على مدار العام ليصل إلى أكثر من 64٪ في مايو 2023، بعد عام واحد فقط من الانتهاء من أكبر مشروع تجديد لشركة اي ان بي دي "ريت". كما ظلت الأصول السكنية والبديلة قريبة من معدل الإشغال الكامل خلال العام، لا سيما مع زيادة مؤشرات السوق الإيجابية في هذه القطاعات في دبي.
وفي هذا الصدد، قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:
"لقد مكنتنا الاستثمارات الرأسمالية التي تم إجراؤها على محفظتنا في السنوات السابقة من دفع جودة الأصول وتقديم أداء تشغيلي محسن؛ وذلك من خلال نجاحنا بالاستفادة من تعافي السوق مع زيادة مستويات الإشغال لتصل إلى 88٪، وزيادة قيمة المحفظة بنسبة 3.9٪ لتصل إلى 370 مليون دولارًا أمريكيًا."
وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يظل السوق مزدهرًا على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل والذي سيؤثر على صافي الدخل من إيجاراتنا بحيث نتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة على مدار الـ 12 شهرًا القادمة."
وعلى الرغم من انخفاض الهوامش المضمونة التي جاءت نتيجة إعادة تمويل الدين بالكامل في نوفمبر 2021، إلا أن الزيادة السريعة في أسعار الفائدة أثرت على تكلفة الدين بشكل كبير مع ارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 3.4 مليون دولار أمريكي خلال العام. وبعد نهاية العام، أتممنا عملية تحوط الديون بنجاح بنسبة 50٪، مما سيؤدي إلى توفير التكاليف في السنوات المقبلة وتحسين القدرة على التنبؤ خلال دورة أسعار الفائدة الحالية. وبموازاة ذلك، ارتفعت مصاريف التشغيل للعام بنسبة 14٪ حيث زادت المصروفات المباشرة تماشياً مع تحسن معدلات الإشغال، في حين ارتفعت نفقات الصندوق بشكل طفيف على خلفية تحسن التقييمات والضغوط التضخمية على مزودي الخدمات.
وانخفض المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية ("WAULT”) إلى 3.9 سنوات للمحفظة الإجمالية بسبب التقدم الطبيعي لانتهاء العقود في العام. وتم تخفيض نسبة القرض إلى القيمة ("LTV") إلى 53٪ بما يتماشى مع تحسينات التقييم. كما تم الحفاظ على كافة التعهدات خلال العام، وهو أقل بكثير من المتطلبات التنظيمية ل مقابل القيمة بحدها الأقصى البالغ 65٪ وفقًا للتعديلات على قوانين الاستثمار الجماعي الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية 13.4.5 للعام 2020.
كما حافظت اي ان بي دي "ريت" على التزامها بتنفيذ استراتيجيات مستدامة عبر المحفظة بعد حصول مبنى "إيدج" على شهادة "ليد" الذهبية في مارس 2022. كما حصل مبنى "الثريا" على اعتماد "ويل" للسلامة الصحية للأبنية مما يجعله من أوائل المباني في دولة الإمارات التي تحصل على مثل هذا الاعتماد، مما يعزز موقع اي ان بي دي "ريت" لتكون في طليعة الشركات التي تركز على تطوير المباني وإجراء التجديدات في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد عدد من الأصول الأخرى للحصول على الشهادات والاعتمادات التي من شأنها زيادة جاذبيتها وتمكين المزايا الأخرى مثل إمكانية خفض تكاليف التمويل مع مرور الوقت.
بدوره، قال محمد آصف صديق، مدير مالي أول لإدارة الأصول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول والمدير المالي في اي ان بي دي "ريت": "فخورون بالأداء الإيجابي الذي حققته محفظة الشركة خلال السنة المالية، والتي رافقها ارتفاع معدلات الإشغال التي قادت إلى تحسن الإيرادات ومكاسب التقييم.
وفي الوقت الذي كان فيه لتكاليف التمويل تأثير سلبي على أدائنا المالي، حافظت الشركة على مصاريف التشغيل ومصاريف الصندوق بما ينسجم مع التحركات الإيجابية في إجمالي الإيرادات بسبب تحسينات المحفظة وزيادة الوظائف. ومع نهاية العام، اتخذنا خطوات استباقية لإدارة تكلفة الديون لدينا ونجحنا في التحوط بنسبة 50٪ من تعرضنا للاستفادة من المدخرات بسبب انخفاض الأسعار الآجلة وزيادة اليقين بشأن تكاليف التمويل لدينا في دورة معدل الفائدة الحالية.
وفيي حين أن سوق العقارات لا يزال مزدهرًا، يتم النظر بعناية في التخلص المحتمل من الأصول لخفض الحد الأقصى للقيمة الدائمة إلى نطاق أكثر راحة بنسبة تتراوح بين 40-45٪ والذي بدوره سيؤدي إلى تحسين صافي عوائد الإيجار ومدفوعات الأرباح.
واقترح مجلس إدارة اي ان بي دي "ريت" توزيع أرباح نهائية بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي أو 0.018 دولار أمريكي للسهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023. بالتالي، يصل إجمالي الأرباح المستحقة الدفع للمساهمين عن العام إلى 9.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 5.3٪ مقارنة بالعام السابق.
وبمجرد موافقة المساهمين على توزيعات الأرباح في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 22 يونيو 2023، مع تحديد تاريخ الاستبعاد من التوزيعات عند 6 يوليو 2023، وتاريخ إغلاق السجل عند 7 يوليو 2023 وتاريخ الدفع عند 27 يوليو 2023.
يُشار إلى أنه تم إعداد النتائج المالية لشركة اي ان بي دي "ريت" وفقًا للمعايير الدولة للتقارير المالية(IFRS) وتم تدقيقها من قبل شركة ديلويت.
